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工银创新精选一年定开混合A (工银创精A 009867) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2872

0.0046 0.36%
2021/09/27 00:00:00

工银创新精选一年定开混合A(009867)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-31
CNYCNYCNY
340,542,260289,598,894307,958,537
341,280,668290,249,876310,920,089
318,399,884267,340,533290,199,494
93.5092.3194.23
------
------
22,814,79722,307,52520,345,369
6.707.706.61
65,987601,819375,226
0.020.210.12

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