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中欧互联网混合C (中欧互联C 010214) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1854

0.0045 0.38%
2021/08/02 00:00:00

中欧互联网混合C(010214)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-31
CNYCNYCNY
9,621,571,6079,204,695,80810,509,768,344
9,695,449,2449,426,489,56710,984,007,901
9,065,518,1388,581,465,0879,200,811,841
94.2293.2387.55
--81,693,859--
--0.89--
555,200,676640,337,8571,733,246,812
5.776.9616.49
74,730,43122,992,76449,949,248
0.780.250.48

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