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工银美丽城镇股票C (工银城镇C 011478) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.7630

0.0060 0.22%
2021/10/22 00:00:00

工银美丽城镇股票C(011478)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-31
CNYCNY
2,054,299,2941,020,905,256
2,081,885,2851,029,756,673
1,741,887,477878,372,398
84.7986.04
260,417116
0.010.00
333,564,348150,969,661
16.2414.79
6,173,043414,498
0.300.04

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