嘉实策略精选混合C（012467）资产配置_基金行情_网易财经

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嘉实策略精选混合C (嘉实策精C 012467) 开放型混合型收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.9945

0.0052 0.53%

2022/08/11 00:00:00

累计净值:0.9945
累计分红:0次/共0.00元
总净资产:16.35亿
基金类型:混合型
投资风格:偏股型基金
基金经理:曲盛伟
基金公司:嘉实基金

成立日期:2021-10-18
场外申购
场外赎回
最低申购额:1元

首页概览净值走势基金经理新闻公告基金分红基金份额持有人结构投资组合财务指标基金资料

嘉实策略精选混合C(012467)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2022-06-30	2022-03-31
CNY	CNY
1,634,502,959	1,468,097,634
1,647,786,689	1,476,688,642
1,548,404,601	1,362,328,491
94.73	92.80
74,102,956	83,308,306
4.53	5.67
97,759,703	100,660,498
5.98	6.86
1,622,386	13,699,653
0.10	0.93

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