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交银裕惠纯债债券 (交银裕惠 519722) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0345

0.0008 0.08%
2021/08/05 00:00:00

交银裕惠纯债债券(519722)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
CNYCNYCNYCNY
569,495,300782,269,639778,394,508771,483,927
569,862,527798,606,654778,893,709771,966,089
0000
0.000.000.000.00
545,294,333784,818,448743,009,000654,369,000
95.75100.3395.4584.82
993,0011,245,3971,252,44514,881,199
0.170.160.161.93
10,770,98712,598,6569,632,10712,532,540
1.891.611.241.62

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