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中融产业升级混合 (中融产业 001701) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3000

0.0210 0.92%
2021/05/17 00:00:00

中融产业升级混合(001701)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
767,72012,054,4591,662,39619,532,640-554,0696,151,9412,890,856-2,873,8616,389,366-4,925,100-3,505,599-6,540,175-797,4403,638,2704,152,1331,568,555-1,395,316-1,981,492-1,530,0535,747,018
10,309,7475,907,0048,113,6913,866,7553,417,1673,242,0231,871,0542,6632,185,571-4,006,136-3,831,539-3,369,573374,1472,872,8073,184,035-358,132-3,513,822-509,303-19,7505,228,793
180,005,951143,976,976176,026,17679,681,96446,970,46635,292,13133,213,96034,870,66929,586,10919,731,34040,950,43743,357,98852,333,84457,177,05346,704,29820,326,40818,940,27425,808,82321,364,88130,276,457
2.32302.33102.15501.91301.37001.30401.09101.00501.10100.84000.92601.00601.15401.17301.07400.99100.92000.95901.01201.0510
0.01230.15740.02700.5426-0.01780.21320.0882-0.09030.2614-0.1923-0.0805-0.1458-0.01740.08330.11800.0521-0.0453-0.0639-0.05730.0620

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