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中融睿祥纯债债券C (中融睿祥C 003072) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1579

-0.0001 -0.01%
2021/10/14 00:00:00

中融睿祥纯债债券C(003072)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312020-02-182019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
4,621,0711,606,312785,64080,236-649,677647,5043,7494,0471,4675731,6321,7032,1953762,188-570
2,546,440588,4141,477,604848,7391,817,903613,2331,8033,4169971,3531,4751,2007961,5038631,161
405,930,485803,063,845145,573,152165,560,367245,113,127271,691,359163,303384,789118,08590,42789,85588,22386,520109,189108,812106,625
1.14491.13061.11921.11201.11031.10981.10431.08631.07421.05641.04971.03071.01081.02181.01830.9978
0.01370.01250.00470.0005-0.00240.00370.01570.01180.01850.00670.01910.01990.02330.00350.0205-0.0053

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