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民生加银鑫享债券C (民生鑫享C 003383) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1796

-0.0001 -0.01%
2021/10/22 00:00:00

民生加银鑫享债券C(003383)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
10,073,304-30,707,95521,584,30814,585,72721,128,74286,455,17050,958,89664,284,44078,693,609123,678,78537,243,814118,03812,8283,843511,484463916
-5,295,249-413,96523,265,29425,947,31844,681,72459,270,82268,549,42697,225,37965,234,92666,063,36414,934,774284,8644,9171,9394142,255293720
891,641,1341,039,457,5091,591,465,4642,108,988,3123,267,104,9494,950,130,2775,821,455,8778,174,810,8077,747,900,9627,288,754,1274,969,786,15722,169,6651,950,946309,63650,416177,6373,4694,4594,437
1.18281.17061.19751.18301.17471.16921.15111.14241.13451.12081.10171.07861.05911.04231.02411.02551.01551.00451.0040
0.0120-0.02770.01370.00660.00560.01810.00850.00800.01330.01740.01960.01050.01820.01930.00140.00890.01050.00880.0037

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