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江信添福债券C (江信添福C 003426) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2185

0.0002 0.02%
2021/05/18 00:00:00

江信添福债券C(003426)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
13,167642,947-1,973-2,82412,89270,066264,295510,174504,498116,0103,5092,0803,349-5,5411,433-621-4,506
23,247526,967-2,594-1,41715,912-1,057288,978663,078202,44874,9311,8151,109-560-3,9812,6343,1303,279
3,940,5254,600,709227,445450,701750,3881,134,56418,692,01436,501,590104,535,892100,253,961166,257222,582231,785243,914287,545400,859683,132
1.20821.20231.07761.08321.09101.07781.06691.05571.04711.00691.01010.99330.98430.97030.99020.98660.9838
0.00520.0034-0.0068-0.00530.01290.00630.01240.00710.01260.00780.01730.00870.0139-0.02030.0042-0.0011-0.0056

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