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中融物联网主题混合 (中融物联 003670) 开放型 混合型

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最新净值:1.8627

0.0868 4.89%
2021/08/04 00:00:00

中融物联网主题混合(003670)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
3,912,741-2,319,4667,574,6452,376,1217,258,2561,330,5013,442,9061,480,442-1,433,9366,174,258-6,528,589-7,678,567-7,220,644268,870-7,335,3958,162,3588,083,102
495,9134,835,506748,7836,948,6041,890,8554,425,9581,187,5791,570,938-149,045-102,724-5,070,188-4,458,472-189,933-3,633,248-3,248,31411,336,891-9,251,109
35,138,83133,148,73436,332,56132,913,94732,867,89630,240,02532,582,38833,264,73935,645,17243,340,30227,177,44841,260,14848,719,03357,969,63971,335,89376,906,169103,914,679
1.65011.47291.57811.26351.17360.93750.90440.81700.78430.81940.66760.79240.94181.08701.07111.17321.0188
0.1774-0.09930.30430.09170.23150.03920.08810.0341-0.03070.1465-0.1563-0.1477-0.14410.0046-0.11370.14350.0592

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