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国联安鑫乾混合C (国联鑫乾C 004082) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9661

0.0004 0.02%
2021/09/27 00:00:00

国联安鑫乾混合C(004082)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
87,45240,8152,786,680386,575380,829273,720790,761328,427-4,168195,553322,39834,622-68136172430
1,150,819791,940436,0801,168,988-77,5841,229,423430,364411,119115,108138,464196,160103,091-680107381915
36,165,02553,351,39364,652,10961,177,6997,172,9259,043,73021,295,60211,114,3651,398,56525,558,65925,363,28225,248,13851,711,4292,0532,1601,2981,940
1.88101.85771.85231.77241.64441.56581.54101.47511.40461.03401.02611.01311.01151.03741.02031.02091.0158
0.00470.00130.07980.03140.07250.03630.06480.0624-0.00020.00790.01300.0011-0.00020.01760.00880.01660.0135

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