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添富全球医疗混合(QDII) (添富全医 004877) 开放型 QDII QDII基金
加入自选基金最新净值：2.0128
0.0070 0.35%- 2.0128
- 0次/共0.00元
- 4.36亿
- QDII
- QDII
- 刘江
- 汇添富
- 2017-07-25
- 10元
添富全球医疗混合(QDII)(004877)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,922,832 | 25,296,412 | -9,749,215 | 91,015,261 | 4,836,658 | 7,573,910 | 7,021,240 | 6,165,162 | 31,536,284 | -50,413,562 | -12,114,431 | 37,319,327 | 22,703,289 | 21,283,885 |
| 28,012,031 | 8,577,044 | 25,021,159 | 39,363,904 | 5,022,567 | 5,913,576 | 13,946,204 | 4,714,749 | 4,772,249 | -25,363,289 | 7,690,102 | 46,219,661 | -872,244 | 3,238,605 |
| 329,367,317 | 327,870,298 | 344,440,512 | 422,998,298 | 193,408,121 | 151,041,985 | 154,223,310 | 179,309,853 | 193,058,243 | 234,369,939 | 296,639,392 | 344,446,815 | 400,318,711 | 677,023,184 |
| 1.9331 | 1.8765 | 1.7372 | 1.7762 | 1.3156 | 1.2560 | 1.1958 | 1.1484 | 1.1084 | 0.9488 | 1.1473 | 1.1905 | 1.0596 | 1.0227 |
| 0.0518 | 0.1369 | -0.0442 | 0.4504 | 0.0353 | 0.0613 | 0.0499 | 0.0380 | 0.1550 | -0.1994 | -0.0455 | 0.1235 | 0.0440 | 0.0299 |
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