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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1268

0.0010 0.09%
2021/05/14 00:00:00

天弘悦享定开债发起式(005654)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
14,125,39614,874,7727,120,582-716,22033,829,78112,149,79019,302,01213,769,84919,875,96113,171,2665,879,025
14,566,83314,532,3649,220,53624,736,41917,770,61014,372,85818,006,89718,971,03713,145,96510,004,8845,641,862
2,163,877,4162,149,752,0202,134,877,2481,827,756,6661,828,472,8861,594,643,1061,582,493,3161,363,191,3041,349,421,4561,329,545,4951,016,374,229
1.12161.11421.10651.10261.10301.08221.07391.06071.05001.03461.0215
0.00730.00770.0041-0.00040.02100.00820.01320.01070.01550.01250.0103

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