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广发中证军工ETF联接C (广发军联C 005693) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2594

-0.0058 -0.46%
2021/09/24 00:00:00

广发中证军工ETF联接C(005693)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
446,573,950-768,087,466358,346,84512,888,53312,572,6865,979,845-565,53235,695-16,861,94210,525,720-4,261,985703,422-2,753,74864,691
-35,012,796-33,878,714104,355,8094,813,174-855,4824,983,753-1,846,5771,143,561-889,534362,056-1,736,002-1,743,636-210,975-5,575
4,875,475,3513,772,958,2861,752,504,2472,607,515,623219,590,943100,518,317203,329,078235,155,120138,553,17886,069,69832,426,24035,185,82722,944,9321,192,118
1.12081.01991.23511.05440.82900.74770.75730.76430.72730.79890.61490.70210.68300.8210
0.1114-0.25320.17180.00720.06470.0298-0.00170.0002-0.08700.1822-0.08950.0176-0.17300.0815

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