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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0651

0.0001 0.01%
2021/10/22 00:00:00

民生加银恒益纯债债券A(005951)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
27,551,57110,778,26663,737,245-54,561,223-43,453,992211,088,898118,703,450100,059,90462,383,091103,073,738136,099,97640,969,347
18,643,69319,726,54613,207,55834,946,34687,755,06799,210,239102,729,70495,000,03890,269,347111,769,36169,696,56235,780,410
2,459,379,4022,533,529,5034,239,390,6786,108,793,0408,636,284,4579,646,213,08210,268,938,8689,700,236,4199,701,229,30910,441,215,58210,082,110,0984,645,999,133
1.05401.04231.03791.02371.02921.03731.03801.02581.01551.02871.03501.0139
0.01170.00370.0138-0.0078-0.00470.02180.01220.01040.00640.00930.02100.0122

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