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国联安增鑫纯债债券C (国联增鑫C 006153) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0098

0.0002 0.02%
2021/07/30 00:00:00

国联安增鑫纯债债券C(006153)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
3199232490745725998173
2485825102348027917889
26,47338,4943,3633,4623,588103,5632,9963,11913,27213,132
1.00391.02091.01251.00311.00201.02311.00951.02121.01171.0055
0.00940.00940.00940.00100.02700.01230.00830.01190.00620.0055

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