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天弘穗利一年定开债券C (天弘穗利C 006723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0708

-0.0004 -0.04%
2021/03/19 00:00:00

天弘穗利一年定开债券C(006723)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
-995,001-398,195821,301-178,2385,527,2185,126,6006,699,7233,035,088-757
-2,835,178205,6751,412,687457,7617,882,2403,709,6984,489,7292,677,2031,571,520
5,825,57260,123,46960,521,66459,700,36359,878,601441,175,552436,048,952429,349,229426,314,141
1.07081.06981.07681.06221.06541.03491.02281.00711.0000
-0.0259-0.00710.0146-0.00320.02880.01200.01570.00710.0000

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