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长江安盈中短债六个月定开债券 (长江安盈 007414) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0469

0.0005 0.05%
2022/06/24 00:00:00

长江安盈中短债六个月定开债券(007414)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
1,406,7201,303,2461,683,2942,525,6452,555,7103,273,3513,027,695-4,182,40513,910,9268,328,810
1,352,2961,723,7811,104,9221,908,0541,687,4901,488,5066,054,9862,326,2888,680,3747,076,774
171,904,542170,497,823156,623,897154,940,603294,018,755291,463,0451,006,484,9901,003,457,295322,884,509858,622,731
1.03791.02941.07091.05941.04691.03781.03121.02811.02821.0101
0.00850.00840.01150.01270.00910.00800.0031-0.00480.01690.0098

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