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嘉实致安3个月定期债券 (嘉实致安 007879) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0739

0.0006 0.06%
2021/10/08 00:00:00

嘉实致安3个月定期债券(007879)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
10,720,317-3,439,7955,393,989-322,7467,219,9146,425,6422,862,547
-900,7663,608,419-2,080,50212,330,3728,805,0755,085,6341,162,490
523,306,199512,585,883531,605,010526,211,021526,533,766519,313,852512,888,209
1.03321.01211.05031.03961.04031.02601.0133
0.0212-0.00680.0107-0.00060.01430.01270.0133

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