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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.3871

0.0087 0.63%
2021/10/14 00:00:00

民生加银品质消费股票A(007965)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
1,675,644-1,093,8409,273,72513,106,75011,940,876
1,647,0054,941,2984,835,49916,029,792790,774
29,347,92329,541,76242,530,67652,439,345129,289,793
1.53461.45121.52381.24661.0878
0.0846-0.04660.27660.20520.0763

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