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国联安沪深300ETF联接A (国联300联接A 008390) 开放型 指数型 联接基金

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最新净值:1.2843

-0.0089 -0.69%
2021/07/30 00:00:00

国联安沪深300ETF联接A(008390)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
37,879,285-28,277,788123,044,844185,988,257190,025,650-149,877,977
44,682,926734,7369,293,049103,758,4565,851,685135,656
883,423,3321,048,305,0011,077,665,740929,431,2561,543,017,2191,474,667,203
1.37731.31681.35231.19731.04990.9289
0.0563-0.03550.15350.21730.1202-0.0968

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