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安信尊享添利利率债债券A (安信添利A 009784) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0529

0.0009 0.09%
2021/08/05 00:00:00

安信尊享添利利率债债券A(009784)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-31
1,650,6202,278,5453,126,571
1,344,0592,793,3652,029,883
132,923,956143,147,149202,733,846
1.03841.02631.0147
0.01220.01220.0088

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