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信诚中证基建工程指数(LOF)A (基建工程 165525) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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-41,178,08274,082,905-34,311,367108,510,279-74,569,616-131,511,6562,069,824-8,385,868-12,419,19315,607,119-9,632,364-979,601-19,785,265-9,830,277-14,207,479122,454-44,107,66012,195,206-3,766,146263,769
-4,851,752-13,734,464-15,716,4189,011,848-49,285,009-5,985,762-1,487,298-517,851-4,406,466-2,991,025-6,184,844-5,211,318-3,731,445-4,553,891-11,254,138-5,185,455-15,561,9021,756,531-1,656,667132,225
888,838,5151,108,881,1571,068,201,9311,119,269,2831,316,732,9271,712,941,520169,369,740112,601,285108,726,522133,576,26193,555,160110,751,67485,884,109112,947,976140,265,069291,605,362360,323,759223,636,191212,755,47312,581,511
0.68900.71600.67100.69400.65100.68600.73600.73200.79000.88800.76300.83700.82801.01301.09801.19501.19801.26501.19401.0490
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