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泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) (泰达全球 229001) 开放型 QDII QDII基金

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泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)(229001)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2015-09-242015-06-302015-03-312014-12-312014-09-302014-06-302014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-312012-12-312012-09-302012-06-302012-03-312011-12-312011-09-30
-846,853-488,1861,206,965-58,760-1,139,064532,099-376,9572,071,3071,070,203-660,5652,674,799-258,890766,163-3,199,3782,150,094-926,900-411,345
-328,019270,3051,349,738-1,146,3532,126,090339,517808,89635,709-694,547589,7582,130,483-22,116-878,851-1,853,0301,616,548-856,566-343,542
8,466,7467,695,19610,870,95747,927,44412,254,64831,311,25132,206,92637,190,14941,391,19245,351,39551,173,60352,024,35149,457,01544,691,19751,070,09477,297,05499,154,267
0.85500.99801.07000.98500.97801.05601.03801.05000.99700.97400.98900.94000.95200.94101.00100.97900.9900
-0.1346-0.05900.0784-0.0016-0.05020.0176-0.01140.05440.0244-0.01350.0496-0.00520.0159-0.06160.0337-0.0104-0.0017

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