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易方达日兴资管日经225ETF(QDII) (225ETF 513000) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 范冰、余
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
547,33510,287,2771,901,76422,358,560-18,475,3396,415,8776,444,977
640,6712,790,8484,506,6805,509,965-1,978,409192,9762,735,560
67,803,17466,003,87069,602,12583,986,565137,847,211112,451,135101,113,917
1.29371.28381.10641.08490.91651.11991.0542
0.01060.17960.02760.1841-0.16140.06510.0593

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