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交银裕盈纯债债券A (交银裕盈A 519776) 开放型 债券型

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最新净值:1.1222

0.0001 0.01%
2021/04/30 00:00:00

交银裕盈纯债债券A(519776)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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4,208,5625,797,891433,2416,483,8225,260,9906,777,5046,528,18914,428,83810,223,79711,121,36511,622,31112,751,34611,051,7649,982,3909,000,62910,967,9894,989,449
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0.00590.0129-0.0040-0.00520.02420.00810.00970.00710.01230.01480.02490.01510.0210-0.00270.00850.00800.0046

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