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交银裕隆纯债债券C (交银裕隆C 519783) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2249

0.0007 0.06%
2021/05/17 00:00:00

交银裕隆纯债债券C(519783)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
8,274,406338,8281,311,126453,7873,511,0101,889,2142,380,170756,797761,443408,5927,052674503302729
6,936,2975,670,3962,075,7762,445,1811,838,1102,134,1482,565,529973,401901,866320,2545,2048012826313334
877,500,701706,123,277537,380,036160,144,672171,408,825159,864,370174,663,291101,112,227100,940,84139,726,1221,540,82667,9342,7632,7342,9573,7363,770
1.21451.20171.20011.19661.19341.16801.15501.13661.12801.11121.09261.06621.04631.02741.02631.01771.0103
0.01320.00060.00640.00320.02510.01280.01850.00850.01440.01730.01890.01180.01890.00100.00860.00730.0078

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