报告日期,2021-06-30,2021-03-31,2020-12-31,2020-09-30,2020-06-30,2020-03-31,2019-12-31,2019-09-30,2019-06-30,2019-03-31,2018-12-31,2018-09-30,2018-06-30,2018-03-31,2017-12-31,2017-09-30,2017-06-30,2017-03-31,2016-12-31,2016-09-30,2016-06-30,2016-03-31,2015-12-31,2015-09-30,2015-06-30,2015-03-31,2014-12-31,2014-09-30,2014-06-30,2014-03-31,2013-12-31,2013-09-30,2013-06-30,2013-03-31,2012-12-31,2012-09-30,2012-06-30,2012-03-31,2011-12-31,2011-09-30,2011-06-30,2011-03-31,2010-12-31,2010-09-30,2010-06-30,2010-03-31,2009-12-31,2009-09-30,2009-06-30,2009-03-31, 销售商品、提供劳务收到的现金(万元),19,--,32,3,--,4,44,4,4,--,15,15,13,--,0,0,0,0,88,2,--,--,0,0,--,--,29,22,15,--,--,22,14,--,--,22,14,--,--,22,14,7,--,44,31,6,23,9,3,2, 客户存款和同业存放款项净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 向中央银行借款净增加额(万元,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到原保险合同保费取得的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到再保险业务现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 保户储金及投资款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 处置交易性金融资产净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收取利息、手续费及佣金的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 拆入资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 回购业务资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到的税费返还(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到的其他与经营活动有关的现金(万元),28,16,93,74,52,36,154,111,69,1,46,5,2,1,36,2,2,1,9,44,32,51,126,38,26,22,2073,16,12,33,111,16,11,28,118,--,8,35,127,--,--,12,121,1,--,12,69,5,5,16, 经营活动现金流入小计(万元),47,16,126,78,52,40,198,115,73,1,61,19,16,1,36,2,2,1,96,46,32,51,127,38,26,22,2102,38,27,33,111,37,25,28,118,22,23,35,127,22,14,18,121,45,31,18,92,14,8,18, 购买商品、接受劳务支付的现金(万元),--,--,0,--,--,4,0,44,30,2007,2000,2035,2027,2007,6,350,289,38,1,26,15,5,0,16,11,--,--,12,7,--,--,20,13,--,--,26,19,--,--,23,18,--,--,15,10,--,21,22,13,--, 客户贷款及垫款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 存放中央银行和同业款项净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付原保险合同赔付款项的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付利息、手续费及佣金的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付保单红利的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付给职工以及为职工支付的现金(万元),114,30,114,84,61,20,71,54,37,25,82,65,46,25,91,99,77,35,181,70,48,26,72,50,33,20,69,48,34,23,62,44,30,18,61,44,29,22,77,46,28,12,88,54,35,11,60,40,27,16, 支付的各项税费(万元),2,--,2,2,2,--,--,0,--,--,0,0,0,--,21,22,22,22,--,0,0,0,3,0,0,0,6,4,3,1,6,4,3,1,6,4,1,1,6,4,3,1,4,10,6,0,4,4,1,1, 支付的其他与经营活动有关的现金(万元),703,68,2094,87,88,6,67,9,6,19,133,46,50,19,1524,1078,1068,952,6715,48,19,9,57,11,8,6,107,12,7,9,42,3,2,8,50,--,2,12,45,--,2,5,28,--,13,2,8,--,--,1, 经营活动现金流出小计(万元),818,98,2209,173,152,30,138,107,73,2051,2215,2146,2123,2051,1642,1549,1455,1047,6897,145,82,40,131,78,53,26,182,76,50,33,110,71,48,27,117,73,50,35,127,73,51,19,120,78,65,18,92,66,42,18, 经营活动产生的现金流量净额(万元),-771,-82,-2084,-95,-100,10,60,7,-0,-2049,-2154,-2127,-2107,-2049,-1607,-1547,-1453,-1046,-6801,-99,-50,11,-5,-40,-26,-4,1920,-38,-23,-0,1,-34,-23,0,1,-52,-27,0,-0,-52,-36,-0,1,-33,-33,0,-0,-52,-34,0, 收回投资所收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,260,--,--,--,6600,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 取得投资收益所收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,11,0,--,3341,81,3381,3381,3341,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,273,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,24,--,--, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到的其他与投资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 减少质押和定期存款所收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 投资活动现金流入小计(万元),0,0,0,0,0,0,271,0,0,3341,6681,3381,3381,3341,0,0,0,0,273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,--,0,0,--,--,--,0,0,0,24,0,0, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元),44,--,2,1,1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,1,1,1,--,2,2,2,1,1,1,1,1,3,2,--,--,0,0,0,--,1,1,1,1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 投资所支付的现金(万元),--,--,--,300,300,--,--,--,--,3300,3560,--,--,3300,3300,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 质押贷款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付的其他与投资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 增加质押和定期存款所支付的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 投资活动现金流出小计(万元),44,0,2,301,301,0,0,0,0,3300,3560,0,0,3300,3301,1,1,0,2,2,2,1,1,1,1,1,3,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,--,0,0,--,--,--,0,0,0,0,0,0, 投资活动产生的现金流量净额(万元),-44,0,-2,-301,-301,0,271,0,0,41,3121,3381,3381,41,-3301,-1,-1,0,271,-2,-2,-1,-1,-1,-1,-1,-3,-2,0,0,-0,-0,-0,0,-1,-1,-1,-1,--,0,0,--,--,--,0,0,0,24,0,0, 吸收投资收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 取得借款收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 发行债券收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到其他与筹资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,6650,6650,6650,6500,8000,116,66,--,--,35,22,--,--,44,24,--,--,36,24,--,--,53,29,--,--,51,36,--,--,--,--,--,--,12,18,--, 筹资活动现金流入小计(万元),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6650,6650,6650,6500,8000,116,66,0,0,35,22,0,0,44,24,0,0,36,24,0,0,53,29,0,--,51,36,--,--,--,0,0,0,12,18,0, 偿还债务支付的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,1913,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付其他与筹资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,0,--,0,0,--,--,0,0,--,--,--,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 筹资活动现金流出小计(万元),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,--,0,0,--,--,--,0,0,0,0,0,0, 筹资活动产生的现金流量净额(万元),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6650,6650,6650,6500,8000,116,66,0,0,35,22,-0,-1913,44,24,0,0,36,24,0,0,53,29,0,--,51,36,--,--,--,0,0,0,12,18,0, 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 现金及现金等价物净增加额(万元),-815,-82,-2086,-396,-400,10,331,7,-0,-2008,968,1255,1275,-2008,1742,5102,5196,5454,1470,15,14,11,-5,-5,-5,-5,5,5,1,-0,0,1,1,0,0,1,0,-0,-0,-1,-1,-0,1,-33,-33,0,-0,-16,-16,0, 加:期初现金及现金等价物余额(万元),2425,2425,4511,4511,4511,4180,4180,4180,4180,3212,3212,3212,3212,3212,1470,1470,1470,1470,0,0,0,0,6,6,6,6,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,--,33,33,33,33,33,33,33, 期末现金及现金等价物余额(万元),1610,2343,2425,4115,4110,4190,4511,4187,4179,1204,4180,4467,4487,1204,3212,6572,6666,6924,1470,15,14,11,0,0,1,1,6,6,2,1,1,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,33,33,18,18,33, 净利润(万元),--,--,-149,--,--,--,5,--,--,--,-16,--,--,--,53406,--,--,--,-3440,--,--,--,-18938,--,--,--,-1211,--,--,--,-1296,--,--,--,-423,--,--,--,-272,--,-700,--,-1374,--,-862,--,-1759,--,-887,--, 少数股东损益(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 未确认的投资损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 资产减值准备(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,-1,--,--,--,2,--,--,--,1,--,--,--,-0,--,--,--,-43,--,--,--,-916,--,--,--,-1122,--,--,--,-53,--,--,--,--,--,--,--, 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元),--,--,0,--,--,--,1,--,--,--,1,--,--,--,2,--,--,--,24,--,--,--,22,--,--,--,22,--,--,--,18,--,--,--,18,--,--,--,18,--,9,--,18,--,9,--,26,--,16,--, 无形资产摊销(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,4,--,--,--,4,--,--,--,4,--,2,--,4,--,2,--,4,--,--,--, 长期待摊费用摊销(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 待摊费用的减少(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 预提费用的增加(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,2,--,--,--,--,--,--,--,-0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 固定资产报废损失(万元),--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 公允价值变动损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 递延收益增加(减:减少)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 预计负债(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 财务费用(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,1062,--,--,--,1110,--,--,--,1254,--,--,--,1254,--,--,--,1281,--,654,--,1308,--,834,--,1667,--,834,--, 投资损失(万元),--,--,--,--,--,--,-11,--,--,--,-81,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 递延所得税资产减少(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 递延所得税负债增加(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 存货的减少(万元),--,--,--,--,--,--,13,--,--,--,-13,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 经营性应收项目的减少(万元),--,--,-18,--,--,--,26,--,--,--,-1980,--,--,--,29,--,--,--,-19,--,--,--,--,--,--,--,1982,--,--,--,29,--,--,--,34,--,--,--,-2,--,--,--,69,--,--,--,-8,--,124,--, 经营性应付项目的增加(万元),--,--,-48,--,--,--,27,--,--,--,-65,--,--,--,-55041,--,--,--,-3370,--,--,--,17848,--,--,--,17,--,--,--,35,--,--,--,31,--,--,--,93,--,--,--,29,--,--,--,45,--,5,--, 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 其他(万元),--,--,-1969,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,-1,--,--,--,-16,--,24,--,-125,--, 经营活动产生现金流量净额(万元),--,--,-2084,--,--,--,60,--,--,--,-2154,--,--,--,-1607,--,--,--,-6801,--,--,--,-5,--,--,--,1920,--,--,--,1,--,--,--,1,--,--,--,-0,--,-36,--,1,--,-33,--,-0,--,-34,--, 债务转为资本(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 一年内到期的可转换公司债券(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 融资租入固定资产(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 现金的期末余额(万元),1610,2343,2425,4115,4110,4190,4511,4187,4179,1204,4180,4467,4487,1204,3212,6572,6666,6924,1470,15,14,11,0,0,1,1,--,6,2,1,--,2,2,1,--,1,1,0,0,0,0,0,--,0,--,33,33,18,18,33, 现金的期初余额(万元),2425,2425,4511,4511,4511,4180,4180,4180,4180,3212,3212,3212,3212,3212,1470,1470,1470,1470,0,0,0,0,6,6,6,6,--,1,1,1,--,1,1,1,--,0,0,0,1,1,1,1,--,33,33,33,33,33,33,33, 现金等价物的期末余额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,6,--,--,--,1,--,--,--,1,--,--,--,--,--,--,--,1,--,--,--,--,--,--,--, 现金等价物的期初余额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,1,--,--,--,1,--,--,--,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 现金及现金等价物的净增加额(万元),-815,-82,-2086,-396,-400,10,331,7,-0,-2008,968,1255,1275,-2008,1742,5102,5196,5454,1470,15,14,11,-5,-5,-5,-5,5,5,1,-0,0,1,1,0,0,1,0,-0,-0,-1,-1,-0,1,-33,-33,0,-0,-16,-16,0,